北京软件公司物资管理

北京软件公司施工项目是建筑施工企业的成本中心。近年来，建筑市场竞争日益激烈，面对低价中标、工程质量要求和监控越来越严格、工程索赔难度越来越大的严峻形势，施工企业只有进一步加强成本控制，才能实现经济效益的最大化。加强成本管理，在施工过程中严格控制成本，当前大多数施工企业采取的责任成本方法，其中物资部门的作用十分关键。健全的采购制度、合理的采购分工和科学的采购方式是降低采购成本的根本保障。

4.7.7.2功能设计

Ø  基础数据管理

本模块主要定义各职能部门编码管理、物资需方单位名称编码、物资编码、供应商编码信息、常规标准信息（常用物资设备技术指标信息；各种物资验收方法和质量标准体系）等。 

1．仓库信息管理：库房及货位编码管理、仓库信息维护；

2．其他信息管理。包括物资使用方向、资金来源、物资来源、组织管理、料单的类别、报废原因、安全库存值等；

Ø  资金限额查询

依据时段对本单位或部门资金的增加额、实际发生额、余额进行查询。

Ø  物资采购管理

1．采购计划查询 

查询本单位或本部门的年/月度物资采购计划。查询计划完成时间。 

2．采购合同管理 

对于本单位或本部门有权采购的物资或设备，在采购过程中的合同等进行管理。 

1) 合同起草 

在系统中保存着多种合同模板和填写案例，系统根据采购流程中的定义，不同的采购项目选择不同的合同模板。生成的合同可以增加补充协议，自动生成合同编号。 

2) 合同审核 

合同起草人对合同文本中变更模板进行标注，并提交审核。 

3) 合同资料管理 

合同管理员进行合同的存档、分类，最终移交到合同管理部门。合同数据库中记录每个合同的编号、主要内容项和审批项。 

4) 合同检索查询 

北京软件外包按合同号、厂家、金额、项目、设备，组合查询并打印合同执行信息。 按时间阶段查询合同收费、付款金额，并进行分类统计 

5) 采购过程监控、监督   

采购过程监控、监督可以随意提取查询一批准备执行的采购计划，正在进行的采购信息；查询每份合同的当前状态；每份合同的监造验收细节；付款情况和发票信息、退货信息、包括退货原因和数量等信息。 

6) 帐务结算  

系统可自动生成用款计划并允许编辑，上报用款计划，编制上报资金申请表，

3．资金管理

接收资金到位信息，提示合同付款时间和额度，查询付款条件、编制打印付款凭证，录入资金申请、付款信息，此表具有自动统计计算功能。根据到货数据及合同，开具收料单（此处流程是可逆的，在发票金额和收料单金额不一致时自动提醒差异）、自动转单据，价款结算单，对领料单，价款结算单，收料单，发票，自动生成结算通知书。 

4．供应商管理 

1) 对供应商信息进行录入、统计、分析，包括供应商的企业性质、注册资金、人力资源、企业类型、是否为上市公司、银行资信等级、产品鉴定、业绩、售后服务、物资报价、设备质量信息、合同信息、设备生产周期、交货周期、服务质量、信誉指标等。 

2) 对供应商信息进行统一管理，包括供应的货品、报价、货运的条款、付款条款、合同条款、交货周期、服务质量、设备质量、信誉指标、使用记录（设备使用分布量、事故情况）等。 

3) 按物资查询分析各个供应商物资价格、供方信息、到货时间和承诺服务。 

4) 按供应商查询分析设备运行情况、库存情况等。 

5) 按供应商查询分析公司付款及应付款明细。 

6) 软件外包公司综合比较各个供应商的价格、供货周期、销售量、退货量、运输费用等。 

7) 录入各厂家历次中标情况及同设备各次报价情况，以及中标价格与最高、最低、平均价的比较进行综合分析。

 

Ø  入库管理

业务员根据到货验收情况开到货入库单，办理物资入库。入库业务类型有：采购入库、生产入库、调拨入库、其它入库。可以进行批次管理，定义批次规则，以便做批次跟踪。 

1) 开到货入库单。依据产品检验单开到货入库单，包括零星采购入库，有多种入库形式：验收、估收、试用、代储。代储物资不结算。 

2) 开其他入库单。对于没有合同的入库单，开入库类型为 “ 其它入库 ” 的入库单，入库单制定完成后，经领导审批后方可办理入库。 

3) 开红冲入库单。对已经办理入库的入库单，如果需要红冲，开红冲入库单。 

4.入库 

4) 审核入库单。审核入库单。 

5) 办理物资入库。依据入库单，办理物资的入库。系统自动更新库存帐。可以对采购物资按照批次进行记账。 

6) 库存月结转。提供用户按照企业的会计周期，对每一个帐套的库存储备物资进行月结转，形成各个周期的收发存信息。 

7) 入库单统计查询。按照物资、库房、供应商等入库单的数据项信息，统计查询入库单。

Ø  物资储备管理

1. 库存盘点与报损管理 

1) 生成库存盘点表。库管员制作库存盘点表，进行盘点。盘点表包含库存物资总量和各货位的物资数量，并预留实际库存数空格，由库管员在盘点时填写实际库存数量。 

2) 录入库存盘点信息。库管员录入盘点实物数量信息，系统自动计算盈亏量。对出现盈亏的物资，说明原因，然后将盘点单送相关部门和人员进行审批。 

3) 审批库存盘点表。盘点组对盘点结果进行抽查，确认盘点信息正确后上报盘点表。相关部门领导审批生效后，系统依据库存盘点表自动调节库存帐，做到帐实相符。 

4) 查询库存盘点表。查询库存盘点表。 

5) 维护报损单。制订物资报损申请单，注明报损物资、数量、报损原因，上报审批。 

6) 审核报损单。提供相关领导、部门审批物资报废申请单，签署审批意见。审批生效后，系统自动调整库存台帐。

7) 查询报损单。按照库房编码名称、物资编码名称、时间等条件，统计查询物资报损申请单信息。 

8) 处理物资移库。可以对物资进行库存移转：货位移动和移库处理（同一单位的库房）。 

2．库存超限报警 

可为物品设置最大库存量和安全库存量以及库存期限，当物品超界限时进行报警处理提示用户，在库存超限时及时将信息反映到用户屏幕上。

Ø  物资调拨管理

采购业务员根据各单位物资需求并结合各仓库的库存储备开调拨单，或者直接根据各仓库物资储备情况和使用需求开物资调拨单。库管员根据调拨单办理物资调拨，实物出库后系统自动更新库存台帐。 

1) 开计划调拨单。依据尚未完成的物资需求计划制订物资调拨单。 

2) 开计划外调拨单。提供业务员开计划外调拨单的功能。 

3) 开红冲调拨单。结合已经开过的物资调拨单提供基层单位调拨退库的功能。 

4) 审核物资调拨单。提供相关领导审批物资调拨单，签署审批意见。根据审批生效的物资调拨单组织物资调拨。 

5) 查询物资调拨单。提供调拨单的查询统计功能。 

6) 物资调拨出库处理。拨出仓库库管员依据物资调拨单，从库房配货，输入实拨数量，办理物资出库。 

7) 物资调拨入库处理。提供物资拨入库库管员和业务员依据物资调拨单，进行现场验货，同时将接收的货物入库，并输入实收数量。在库管员确认接收完毕后，系统自动记录库存台帐。

Ø  出库管理

 

北京软件定制开发根据审核通过后领料要求和使用计划开领料单，库管员根据物资领料单办理实物出库，实物出库后系统自动更新库存台帐。出库业务类型有：领料出库、调拨出库、销售出库、其它出库等。可以进行批次管理：批次规则、批次查询、批次跟踪。 

1) 开计划领料单。提供开计划内领料单的功能。 

2) 开计划外领料单。提供开计划外领料单的功能。 

3) 审核领料单。根据各单位领料单的审批流程，对领料单审批，签署审批意见。 

4) 办理物资出库。依据已经审批生效的领料单/销售提货单，从库房各货位配料，填写实发数量，由系统自动记录库存台帐。 

5) 开红冲领料单。当领出的物资需要退库时，编制红冲领料单，退货入库。 

6) 领料单统计查询。查询领料单。

Ø  物资信息查询

提供对物资库存、库存资金储备、库房物资收入、库房物资消耗、库房物资调拨、物资收发存信息的查询和浏览功能。 

1) 查询物资库存。依据库房、物资条件查询当前物资的库存，包括库房库存量和各货位的库存量。 

2) 查询库存资金储备。依据库房、煤矿、物资类别的条件，统计查询当前库房的资金储备。 

3) 查询库房物资收入。依据库房、煤矿、物资、时间信息，查询库房物资收入。 

4) 查询库房物资消耗。按照库房、物资、使用单位的条件，查询库房物资消耗。 

5) 查询库房物资调拨。按照库房、煤矿、物资、时间等条件，统计查询库房的物资调拨，包括库房的调入、调出信息。 

6) 查询物资收发存信息。按照库房、煤矿、物资等条件统计查询物资收发存信息。 

7) 库存报警查询。自动进行安全库存报警、库存积压报警、库存有效期报警。

Ø  库存分析

库存分析提供以下功能：即时库存、收发存、ABC分析、超储短缺、周转分析、资金占用、在途库存分析等等。 

1) 物料需用和实际消耗对比分析。对各单位在不同月份内物料的需用和实际消耗情况进行对比分析。 

2) 四分法分析物料消耗。用户可以在一个统计年度按照物料消耗单价从高到低排序，按照数量从高到低排序，按照数量单价从高到低排序，按照单价数量从高到低排序物料消耗情况。 

3)库存 ABC 分析。用户根据库房统计 ABC 类物料，统计当前的库存值及占用本类，占用全部物资的百分比。同时可以看出 ABC 三种物料资金的百分比。 

4)呆滞品分析。用户可以分析库房中那些物料在多长时间内没有发生过出入库情况。

5)库存警示统计。统计库存当前存量和该物料的最高储备定额和最低储备定额的关系。 

6) 重点物料入库波动分析。统计一年内 ABC 类物料在每个月的入库金额和 AB 类物料在 12 月的柱形统计图，显示每月 AB 类入库的波动情况。 

7)物料使用方向分析。按照使用方向统计物料的消耗情况。 

8)单位不同时间区间物料消耗分析。分析各个单位在统计年份内不同月份的物料消耗情况。 

9)库房资金占用对比。可以分析每个结账月内各个库房资金的占用对比情况。 

10)物资大类资金占用分析。按照大类显示库存资金的占用情况。 

11) 物资消耗类比分析。按照历史同期对比，年内各月对比，不同月份对比三种分析对比方法分析物料消耗情况。 

12) 库存物资类比分析。按照历史同期对比，年内各月对比，不同月份对比三种分析对比方法分析库存物资情况。

Ø  物资报表

 

生成物资的各种统计报表。 

1) 月材料成本报表。统计本单位或本部门单位材料成本、总成本及产量并上报。 

2) 十八种主要材料消耗月报表。统计本单位或本部门十八种主要材料月消耗并进行上报。说明：六类的钢材综合是指不含矿工钢和U钢的其它钢材。 

3) 物资储备资金月报表。填报公司下达本单位或本部门的考核指标，并按十三大类分解到每一类。说明：①年初储备：是指上年末的物资储备，并以财务数据为准；②本月储备：上报数据以财务数据为准，但实际库存数有差异要说明原因并上报实际库存数。 

4) 月物资采购金额统计报表。统计本单位或本部门当月所采购的大宗物资、较大宗物资及地方零星物资采购金额及当年累计值。说明：本报表中的金额均为不含税价，单位为万元。 

5) 物资收、发、存报表。查看本单位或本部门物资收发存情况表。

6) 入库情况表。统计本单位或本部门库房在一段时间的入库情况信息。 

7) 出库情况表。统计本单位或本部门库房在一段时间的出库情况信息。 

8) 调拨情况表。统计本单位或本部门库房在一段时间的调拨情况信息。 

9) 物资盘点。本单位或本部门库房在一段时间的物资盘点信息。 

10) 物资采购计划完成情况。统计本单位或本部门物资采购计划的完成情况。 

11) 供货合同汇总表。统计本单位或本部门供货合同的完成情况。

 

 

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